正圆投资廖茂林:光伏现在是“狗不理”,但我们坚定看好,逻辑很简单……(2)
2024-06-15 来源:旧番剧
正圆壹号历史最大回撤出现在2019年初。资料来源:朝阳永续
正圆投资这两年在市场上,是很具话题性的私募投资机构,除了看到业绩不可思议背后所充满的“赌性”猜测,公司旗下的产品业绩分化确实也比较大。
2022年,另一位基金经理戴旅京管理的正圆长生诀,因大幅回撤接到其持有人的投诉信,拷问产品净值一路下跌。
2022年8月,戴旅京写了一封道歉信回应,“我原本计划在净值修复后再与大家沟通,没想到至今未能如愿。”道歉信一个月后,戴旅京的另一只产品——正圆日月当空,净值跌破0.65预警线。
这种在同一公司内部,业绩差异如此巨大的表现,是会让市场对于投研、风控的平台价值画上大大的问号的。
聪投的后台有很多用户来询问过正圆,我们也直言说,不了解,看不懂。但我们也同样认为,市场赚钱的方式有很多种。
得说,方三文跟廖茂林的这场交流,还是很有意思。
对话中,廖茂林详细介绍了自己投资框架,说自己“只挣⾏业或公司基本⾯变化的钱,屏蔽了指数波动或是市场情绪波动的钱”。他对自己的投资框架和投研团队充满乐观,直呼超越市场平均⽔平,自己“还是很⾃信的”。
他把自己定位为“极致的左侧”交易选手,表示“今年赚的是逆周期的钱”。
方三文则很一针见血:“你是不是很怕我给你挖坑,说你赚博弈的钱?”
一场有意思的对话,能看到投资人更丰富的性格和思考方式。
我们把这场对话原汁原味基本呈现出来。交流中关于光伏行业的对话部分,尤其值得一看。
“⼀定要看到(股价)有⼀倍以上的空间才会介⼊”